現金管理資訊、合併和報告服務

我們提供的工具可助您高效管理賬戶之間的轉賬、合併結額並將現金流提至最高。

資訊與報告服務

結餘報告讓您在網上查看您公司當前的理財資訊,並透過加強您能及時作出投資與借貸決策的能力,更有效率地管理您的每日現金流。

為您事業帶來的好處:

  • 查詢結餘與交易資訊,以查看您道明加拿大信託加元或美元商業賬戶存款和營運貸款賬戶的最新詳情
  • 有八種標準報告可選,亦可建立定制報告的樣本,以簡化資訊收集流程
  • 將賬戶劃分成不同組別,以便進行更新或生成報表
  • 查看、列印和保存以道明加拿大信託加元或美元商業營業賬戶為付款方所開立支票的數位影像,在加拿大清算的營運貸款賬戶除外。

獲得透過道明賬單付款債權人服務以及加拿大各地其他金融機構所完成的電子賬單付款之合併付款詳情。

為您事業帶來的好處:

  • 交易詳情將於下個工作日以合併報告的檔案提供 - 而無需投資於昂貴的技術
  • 免去接收和核對來自獨立金融機構轉賬付款的需要
  • 降低因人工輸入交易資訊的錯誤而導致的成本

支票影像存檔服務可提供已結算支票的電子影像,方便您對賬和回覆客戶提出的查詢。

為您事業帶來的好處:

  • 自助搜尋和檢索應用程式有助於快速便捷地查看您的支票影像
  • 降低存儲空間需要
  • 加密金鑰提供的安全性可為您的資料保密

FILElink服務方便您透過個人電腦或電腦主機查看公司的賬戶結餘、賬戶結單與報表, 讓您能夠更有效率地管理現金流要求,並簡化日常賬戶的對賬與查詢程序。

為您事業帶來的好處:

  • 快速準確地提供前一日賬戶結餘,以及一日或多日(最多31日)的交易資訊
  • 將賬戶資訊的BAI或EDI821檔案匯入您自己的應用程式中以生成定制的試算表或報告,或透過網上商業理財服務下載易於閱讀的報告

電匯入賬通知服務讓您的公司近乎即時地接收有關電匯入賬詳情的通知,便於您管理現金流。

為您事業帶來的好處:

  • 「全天候通知」(All-Day Notification)便於您整天都可追蹤資金入賬事宜(也可提供電郵通知)
  • 「日底通知」(End-of-Day Notification)讓您在一天結束時收到合併的電匯入賬詳情

資訊交換服務讓您的公司透過集中式資訊交換服務與客戶及供應商共享非財務電子數據交換(EDI)檔案,例如,採購訂單和發票。

為您事業帶來的好處:

  • 讓您的公司不再使用紙質文件,而改用EDI格式的電子檔案
  • 透過與交易合作夥伴之間採購訂單和發票的交換,實現應付賬款與應收賬款的自動化
  • 與EDI完全整合後,即可透過單一通訊門戶,交付所有非財務和財務付款資訊以提高工作效率
  • 高效和精簡後台操作的自動化流程設置,可減少文書工作和錯誤

合併服務

自動轉賬服務讓您能夠在自己的TD賬戶之間自動轉賬。您還可預先設定轉賬金額與頻次。

為您事業帶來的好處:

  • 以合併資金償還營運貸款,為您提供賺取利息或降低借貸與行政成本的機會
  • 提供存款驗證和審查追蹤

此服務提供便捷的日底轉賬選擇,讓您能夠將存在其他加拿大金融機構的加元或美元資金合併存入道明加拿大信託分行的一個指定集中賬戶內。

為您事業帶來的好處:

  • 合併資金以將投資機會提至最高,並大大降低借貸需要
  • 提供轉賬活動的綜合摘要並附以詳細報告,可節省行政開銷
  • 在未設道明加拿大信託分行的地區,讓客戶能夠靈活地獲取理財服務
  • 每個存款地點均有唯一的參考號碼,以簡化對賬與存款追蹤程序

企業轉賬服務讓您從加拿大境內的任一道明加拿大信託分行,直接向您的加元或美元賬戶存款。這讓您無需在每個存款地點都分別開設銀行賬戶,並有助於對多地存款活動進行資訊管理與控制。

為您事業帶來的好處:

  • 提供每個存款地點的每日與每月報告,可節省時間與行政開銷

鏡像會計服務是一種集中式服務,讓您能夠自動將多個部門或子公司的經常賬戶結餘合併,而在各參與方之間仍能保持其營業賬戶的自主權。

為您事業帶來的好處:

  • 可能獲得更高的利息收益
  • 允許各實體之間的借貸,以大大減少對營運貸款的需要
  • 由於資金會自動合併至一個集中賬戶內,因此可將工作量減至最低
  • 可在監管子公司活動的同時不會影響其自主權
  • 由於集中賬戶只需要一項營運信用貸款,藉此以簡化企業運作

利息分配服務是使用鏡像會計服務的客戶所專屬的服務。為您提供包含在鏡像會計服務的所有賬戶之每日賬戶結餘與應收/應付利息的每月報表。

為您事業帶來的好處:

  • 自動追蹤和計算在各實體之間的借貸活動,讓您能夠自主地對待每個實體。無需執行複雜的行政和會計工作以追蹤各實體之間的借貸活動,尤其在利率波動期間
  • 各實體之間的借貸利率可靈活地讓您隨時調整
  • 期末報表有助於編製銀行結單

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